Dentro de una factura se puede colocar dos posibles números de cuentas.
En el supuesto de que nos vayan a pagar por transferencia, deberemos poner nuestro número de cuenta para que el cliente sepa donde nos tiene que hacer el ingreso.
Si el tipo de pago es por ejemplo, giro, debemos poner el número de cuenta del cliente, para indicar a que cuenta le vamos a girar.
Vamos a empezar viendo el primer caso, cuando el cliente nos va a pagar por Transferencia, y queremos que aparezca nuestro número de cuenta.
El primer paso que tienes que realizar es ir a Tablas->comerciales y formas de pago como muestra la imagen.
Para el modo de pago TR (Transferencia) en el campo observaciones ponemos los datos que queremos que aparezcan en los impresos.
De esta manera, todos los documentos que contengan TR como modo de pago, en el impreso está configurado para que aparezca el campo Observaciones.
La muestra de lo que estamos comentando es:
Donde en la parte de abajo podemos comprobar que los datos de observaciones y el resto de líneas aparecen allí.
En la ventana de Clientes, dentro de la pestaña Comerciales, elegimos la forma de pago por defecto para todos los documentos que creemos.
Esto no quiere decir que yo luego a un documento no le pueda cambiar esta forma de pago por defecto.
Esto se hace desde la pestaña Comerciales del documento(presupuesto, pedido, ...)
Como hemos comentado, a la hora de generar un documento el modo de pago es heredado del cliente y por defecto asigna la misma que tenga el cliente.
En esta pantalla de arriba vemos que el cliente Cerrajeros Montsant tienen como modo de pago por defecto TR, por lo que todos los documentos que generemos, por defecto serán con modo de pago TR. (Aunque como hemos comentado esto se pueda modificar para cada documento individualmente).
Ahora entramos en el segundo caso que hemos comentado al inicio, cuando el modo de pago es GIRO.
Para ello nos tiene que mostrar el número de cuenta del cliente, que es donde nosotros giraremos el cargo.
Para que esta información la muestre, en la ventana de Clientes, en la pestaña de Otros Datos, tiene que estar creado los datos bancarios.
En este caso hemos cambiado a Giro el modo de pago de este documento manteniendo el modo de pago del cliente en transferencia. (Solo se ha cambiado para este documento)
Como podemos comprobar al facturar este nuevo documento, como que es giro, nos aparece en la parte de abajo los datos bancarios del cliente, donde nosotros luego posteriormente haremos el giro.
En resumen, para las TRANSFERENCIAS, coge la información del campo Observaciones del Tipo de pago, y para los GIROS, coge la información de la ficha del cliente.
